NIO [NIO]
O elektromobilce NIO jste u nás na stránkách mohli číst hned několikrát a představení této firmy naleznete ZDE.
V pondělí jsme zaznamenali, že akcie otevřely o téměř 18,4% dražší, než byl páteční závěr trhu, ovšem nárůst akcií při uzavření burzy byl „jen“ +2,45% ale za celý týden -9,43 % a to po zprávě, že obdrželi významnou investici ve výši 1,9 miliardy dolarů. Tato dohoda zahrnuje 470 milionů dolarů od skupiny strategických čínských investorů a 1,43 miliardy dolarů od mateřské společnosti NIO. Finance budou investovány do NIO China ve dvou splátkách, přičemž 70% bude převedeno do listopadu 2024 a zbývajících 30% do prosince 2024. Tento krok má za cíl posílit operace NIO, zejména když se společnost zaměřuje na masový trh se svou novou značkou, zatímco si udržuje pozici v segmentu prémiových elektrických vozů.
Tato finanční podpora je součástí širšího kontextu, kdy NIO a další čínské společnosti těží z nedávných stimulačních opatření, které zavedla čínská vláda na podporu ekonomiky.
O tom, že Čína pumpuje významné peníze do své ekonomiky jste se mohli dočíst už v reportu za minulý týden.
AgEagle Aerial Systems Inc [UAVS]
Úterek jsme se rozhodli zasvětit zase jedné PennyStock a vzhledem k tomu, že tuto firmu jsem poznal v roce 2014, kdy jsem obchodoval její IPO (úspěšně) a v dnešní době je to společnost, která je prakticky mrtvá, tak mi přijde na pořadu dne trochu detailněji celou firmu představit. Ještě před představením společnosti chci objasnit co znamená, že je firma prakticky mrtvá. V roce 2014 byla v maximech akcie za 4000$ v pondělí dosáhla ceny 0,0787$, což je pokles o prakticky 100%.
AgEagle Aerial Systems Inc. je americká společnost, která vznikla v roce 2010. Jejím hlavním zaměřením je vývoj a výroba bezpilotních leteckých systémů (dronů) a softwarových řešení pro precizní zemědělství a komerční využití dronů. Společnost se soustředí na poskytování technologií, které pomáhají zemědělcům monitorovat a spravovat úrodu, což přispívá k efektivnějšímu hospodaření s přírodními zdroji. Vyjma zemědělců jejich technologie a produkty využívají třeba i energetické firmy dokonce v minulosti mněli celou řadu vládních zakázek.
Důležité také říct, že pár měsíců od svého uvedení na Burzu NYSE jejich akcie jen klesají a zde je pár za mně hlavních důvodů.
Vysoká konkurence: Trh s drony je velmi konkurenční, přičemž velké společnosti jako DJI dominují v segmentu spotřebitelských a komerčních dronů. AgEagle, zaměřené na specifické využití v zemědělství a logistice, mohlo mít problémy s udržením podílu na trhu.
Nedostatečné finanční výsledky: Společnosti, které se zaměřují na technologické inovace, často investují do výzkumu a vývoje a jejich zisky jsou nízké, nebo dokonce mohou vykazovat ztráty. Investoři bývají obezřetní, pokud nevidí rychlý růst tržeb nebo zisků.
Zklamání investorů: AgEagle mělo velká očekávání, například kolem dodávek dronů pro velké e-commerce hráče, jako je Amazon. Pokud tyto partnerství nevyšly podle očekávání, mohlo to vést k poklesu důvěry investorů a tlaku na cenu akcií.
Makroekonomické faktory: Vysoká inflace, zpomalení růstu ekonomiky nebo vyšší úrokové sazby mohou negativně ovlivnit celý technologický sektor, a to i malé společnosti jako AgEagle.
Růst akcií v úterý o 68,12% a za celý týden -63,85% je pravděpodobně způsoben nedávnou veřejnou nabídkou společnosti, která oznámila prodej akcií a warrantů za zhruba 6,5 milionu dolarů. Tato nabídka zahrnuje kombinaci akcií a možností na nákup dalších akcií v budoucnu, což může přilákat nové investory. Očekává se, že výnosy z této nabídky budou použity na splácení dluhu a obecné provozní potřeby společnosti, což může posílit její finanční pozici.
Navíc, tato nabídka přichází v době, kdy společnost pokračuje v rozvoji svých dronových technologií pro různé průmyslové sektory, jako je zemědělství, energetika a stavebnictví, což může signalizovat růstový potenciál v budoucnu.
Na otázku zda-li je na pořadu dne nechat si odebrat ledvinu, prodat ji na černém trhu a začít kupovat tyto akcie zní odpověď NE! Ovšem pokud máte pár zbytných peněz, které chcete doslova zariskovat může být právě tato firma zajímavou alternativou. Nutno ovšem dodat, že před investicí je na pořadu dne zanalyzovat tuto firmu zaměstnávající 64 zaměstnanců a jejich bídně vypadající fundament a počítat s tím, že přijít o 100% vkladu může být na pořadu dne. Zároveň se po takto velkém nárůstu dá počítat i s korekcí, proto v okamžik, kdy člověk do trhu chce naskočit, by v tomto případě mně chvíli počkat a načasovat trh.
GAZY, ROPA, VTI
V úterních večerních hodinách našeho času Írán vypálil celkem 181 raket v několika vlnách, což vedlo k aktivaci sirén po celé zemi, včetně oblastí kolem Tel Avivu a Jeruzaléma. Útok způsobil škody na civilních objektech a zranění několika osob. Izrael na útok reagoval odpálením protiraketových systémů, přičemž část raket byla úspěšně zneškodněna.
Tento útok byl odpovědí Íránu na nedávné izraelské operace v jižním Libanonu a smrt několika prominentních vůdců z hnutí Hamas a Hizballáh.
Izraelská armáda rovněž provedla letecké údery na cíle v pásmu Gazy, což vedlo k desítkám mrtvých a mnoha zraněným na palestinské straně. Tyto útoky byly zaměřeny na místa spojená s ozbrojenými skupinami v Gaze.
Tento útok vyvolal zvýšené napětí v regionu, přičemž se očekává, že Izrael odpoví na místě a v čase podle svého výběru.
Co ale tento útok vyvolal na burze?
WTI ve středu + 3,34% za celý týden pak + 8,79%.
Brent ve středu + 3,22% za celý týden pak + 8,55%.
VIX ve středu + 8,41% za celý týden pak + 7,52%.
NatGas ve středu + 3,37% za celý týden pak – 1,12%.
Orange [ORAN]
Orange S.A. vznikla původně jako France Télécom v roce 1990, kdy byla oddělena od francouzského státního poštovního a telegrafního úřadu (PTT). France Télécom byla zprivatizována v roce 1997 a vstoupila na francouzskou burzu Euronext Paris, kde se aktuálně obchoduje pod tickerem ORA. K přejmenování společnosti na Orange došlo v roce 2013, což reflektovalo její globální zaměření na poskytování telekomunikačních služeb pod značkou Orange.
Orange se na Newyorskou burzu (NYSE) dostala v roce 1997, kdy hledala mezinárodní kapitál pro své expanzivní plány. Její aktivity se zaměřují na poskytování širokého spektra telekomunikačních služeb, zahrnujících mobilní a pevné linky, internetové připojení, a datové služby. Společnost také nabízí IT služby, cloudové řešení, bezpečnostní služby a spravuje mobilní finanční služby. Působí zejména ve Francii, Evropě a rozvíjejících se trzích v Africe a na Středním východě.
Tuto akcii jsme si ve čtvrtek vybrali z toho důvodu, že klesla díky neobvyklému důvodu.
Na americké burze ve čtvrtek – 3,66% a za celý týden – 7,29%.
Hlavní důvodů je oznámení společnosti, že se dobrovolně stáhne z burzy New York Stock Exchange (NYSE), aby ušetřila náklady spojené s udržováním této kotace. Toto rozhodnutí mohlo způsobit nejistotu mezi investory, což přispělo k poklesu akcií. Navíc došlo k znatelnému nárůstu zájmu o krátké pozice, což naznačuje rostoucí pesimismus mezi obchodníky.
Spitit Airlines [SAVE]
Dneska bylo trochu více času jelikož jsem tak, jako každý jiný první pátek v měsíci obchodoval 14:30 sadu makroekonomických zpráv z USA a tak jsem měl čas zapnout CNBC, kde jsem viděl reportáž o Spirit Airlines. Než se ale dostanu k tomu, proč za pátek klesly akcie SAVE o 24,55% a za celý týden o 32,13%, tak pro informaci makroekonomické zprávy z USA dopadly smíšeně ovšem trh práce zaznamenal posílení, což teoreticky může posílit pravděpodobnost dalšího snížení sazeb i když dolar vůči euru dost vyklesal.
Teď už ale k hlavnímu tématu: Spirit Airlines je americká nízkonákladová letecká společnost založená v roce 1983, která se původně zaměřovala na charterové lety. V roce 1992 změnila jméno na Spirit Airlines a začala provozovat pravidelné komerční lety. Společnost je známá svým modelem ultra nízkonákladové dopravy, nabízející velmi nízké ceny letenek s možností účtování dodatečných poplatků za služby jako zavazadla a výběr sedadel. V roce 2011 vstoupila na burzu NASDAQ pod tickerem SAVE a od té doby se etablovala jako významný hráč na trhu, přičemž obsluhuje především Spojené státy, Latinskou Ameriku a Karibik. Od začátku ledna se společnost dostala na historická maxima a od té doby relativně pravidelně tento „rekord“ navyšuje no a v pátek došlo k dalšímu navýšení rekordu jelikož akcie propadla o 24,55% a za celý týden dokonce -32,13%.
Celkově má firma problém s penězi už delší dobu. Proč ale dnes odepsali téměř 1/5 hodnoty byl důvod, který investorům vyrazil dech, objevily se totiž zprávy o možné insolvenci společnosti. Důvodem tohoto vývoje jsou jednání společnosti s věřiteli a bondholders o podmínkách možného podání kapitoly 11, což by znamenalo ochranu před věřiteli a restrukturalizaci dluhu, který činí přibližně 3,3 miliardy dolarů.
Tento pokles přišel po neúspěšném pokusu o fúzi se společností JetBlue Airways, která by vytvořila pátého největšího dopravce v USA. Fúze byla zrušena v březnu, což vedlo k oslabení postavení Spirit Airlines na trhu, kde se potýkají s rostoucími náklady a konkurencí větších leteckých společností, které mohou nabízet levnější ceny.
Zdroje: tradingview.com, google.com/finance, finance.yahoo.com, tipranks.com, finviz.com, cs.wikipedia.org, marketwatch.com, investopedia.com, finviz.com, news.satnews.com, ageagle.com, reuters.com, myfxbook.com, cnbc.com, foxbusiness.com, investopedia.com.