Po delší době se vracíme k rozboru zajímavého ETF a dnešní díl pojednává, rozebírá a řeší o Globální akciové ETF ex USA tedy „balík akcií“, který obsahuje velké a střední firmy z rozvinutých trhů vyjma amerických akcií.
Toto ETF nám přijde v současné době zajímavé, jelikož nedávné poklesy velikánů jako je NVDA, AAPL, AMZN či GOOG mohou v některých investorech vyvolat obavu o budoucnost amerických akcií.
I přes to, že zastáváme názor, že to nebude až zas tak horké, přijde nám podstatné vědět o tom, že něco takového vůbec existuje. Zároveň toto ETF může sloužit jako protiváha klasickým indexům na celý svět pokud prostě chcete snížit podíl v USA.

MSCI World ex USA

MSCI World ex USA sleduje výkonnost 806 velkých a středně velkých společností na rozvinutých trzích mimo USA. Obsahuje firmy z 22 vyspělých trhů a slouží jako měřítko pro investory zaměřené na globální diverzifikaci bez expozice na USA.
Tento index je kopírován 3 ETF dostupnými pro Evropany všechny 3 ETF jsou akumulační a mají stejný TER (poplatek), jedno funguje na principu replikace vzorkování (neobsahuje všechny akcie pouze ty co mají na daný index největší podíl). Zbylé 2 ETF se snaží uplatňovat replikaci plnou a jsou si až na pár rozdílů velmi podobné.

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc – Jedná se o ETF, které v tomto článku nemáme v plánu rozebírat, jelikož jeho tržní kapitalizace je 5mil €, což je velice malinkaté ETF. Navíc má velice podobné parametry jako Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C, kterému se v tomto článku chceme pověnovat.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C se řadí mezi velké ETF, jelikož má pod zprávou 587 mil €. Celkový počet akcií je v tomto fondu dle stránek JustETF 794 a TER neboli roční poplatek směřující k provozovateli ETF čítá 0,15%, což je jak naši pravidelní čtenáři ví spíše levnější fond.
Nutno dodat, že toto ETF vzniklo teprve nedávno jeho spuštění se datuje ke dni 6. března 2024 a 
sídlí v Irsku. Jedná se o fond, který se snaží plně replikovat své podkladové aktivum a je provozováno akumulační formou to znamená, že veškeré obdržené dividendy nejdou na brokerský účet od držitele ETF ale reinvestují se zpátky.

Xtrackers je produkt společnosti DWS, která byla založena v roce 1956 jako „Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH“ (Německá společnost pro spoření do cenných papírů). Později byla tato značka zkrácena na DWS, což znamená „Die Wertpapier Spezialisten“ (Specialisté na cenné papíry). Původně byla součástí Deutsche Bank, ale v roce 2018 se oddělila a stala se samostatnou společností prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií na Frankfurtské burze. Deutsche Bank však nadále vlastní většinový podíl v DWS.

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

Jak již bylo v úvodu zmíněno toto ETFko obsahuje akcie z 22 vyspělých regionů výjma USA, kde pomyslné první housle hrají japonské akcie s váhou na index 22,56%. Na druhém místě je s podílem 12,29% Velká Británie a pomyslnou bronzovou medaili si odnáší kanadské akcie, které v tomto fondu tvoří 10,13%.
Ostatní regiony jako Francie, Švýcarsko, Německo či Austrálie mají váhu na index nižší, než 10%.

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

Nejzastoupenějším sektorem tohoto indexového fondu je sektor finanční, který nese podíl 22,56%. Druhým nejzastoupenějším sektorem je sektor technický s váhou na index 15,95%. Dále v tomto indexu nalezneme hojně rozšířený sektor nezbytného spotřebitelského zboží, který v tomto ETF zastává podíl 10,55%. Technologie jsou překvapivě až na 4 místě s váhou 9,55%. Další sektory jako například zdravotnictví, spotřební zboží či základní materiály nebo energetika nesou váhu nižší, než 9%.

JEDNOTLIVÉ AKCIE

10 nejzastoupenějších akcií v tomto ETF tvoří 12,08%, což poukazuje na relativně rozumnou diverzifikaci a rozložení aktiv.

Pomyslným králem je s váhou 1,54% Novo Nordisk.
Novo Nordisk je dánská farmaceutická společnost specializující se na léčbu diabetu, obezity, hemofilie a růstových poruch. Byla založena v roce 1923 v Dánsku sloučením dvou firem – Novo Terapeutisk Laboratorium a Nordisk Insulinlaboratorium. Na burze je od roku 1989, kdy se její akcie začaly obchodovat na Kodaňské burze (OMX Copenhagen)

Druhá největší váha konkrétně 1,53% připadá na ASML.
ASML je nizozemská technologická společnost specializující se na výrobu pokročilých lithografických strojů, které jsou klíčové pro výrobu čipů. Byla založena v roce 1984 jako joint venture mezi firmami Philips a ASM International. Společnost se stala samostatnou v roce 1995 a její akcie byly uvedeny na burzu v Amsterdamu. Je lídrem v oblasti výroby strojů pro výrobu čipů pomocí extrémní ultrafialové (EUV) technologie.

Třetí nejvýznamnější firmou pro tento index je SAP s váhou 1,41%.
SAP SE je německá softwarová společnost, která se specializuje na vývoj podnikových aplikací, zejména systémů pro řízení podnikových procesů (ERP). Byla založena v roce 1972 ve Walldorfu v Německu. Společnost byla původně známá jako „Systemanalyse und Programmentwicklung“ (analýza systémů a vývoj programů), což se později zkrátilo na SAP. Akcie společnosti byly poprvé uvedeny na Frankfurtské burze v roce 1988. SAP je jedním z největších poskytovatelů podnikových softwarových řešení na světě.

Podíl 1,19% v tomto ETF nese všem známá Nestlé.
Nestlé je švýcarská nadnárodní potravinářská a nápojová společnost, která byla založena v roce 1867 Henri Nestlé v švýcarském Vevey. Původně vyráběla dětskou výživu a postupně se rozrostla do širokého portfolia produktů zahrnujícího nápoje, cereálie, čokolády, mléčné výrobky a další potraviny. Akcie společnosti byly poprvé uvedeny na švýcarské burze SIX Swiss Exchange v roce 1905. Nestlé je jedním z největších světových výrobců potravin a nápojů.

Toyota Motors je pátou nejkoncentrovanější firmou v tomto ETF, kde zastává podíl 1,13%.
Toyota Motor Corporation je japonská automobilka, která byla založena v roce 1937 jako odnož společnosti Toyoda Automatic Loom Works. Společnost byla založena Kiichirem Toyodou a v průběhu času se stala jedním z největších světových výrobců automobilů. Akcie Toyoty byly poprvé uvedeny na Tokijské burze v roce 1949. Toyota je známá pro výrobu širokého spektra vozidel, včetně hybridních vozidel, jako je model Prius.

Šestou a zároveň poslední akcií s váhou přes 1,1% je Astra Zeneca jejích konkrétní podíl v tomto ETF je 1,11%.
AstraZeneca je britsko-švédská farmaceutická společnost, která vznikla v roce 1999 sloučením dvou firem: Astra AB (Švédsko) a Zeneca Group (Velká Británie). Společnost se specializuje na vývoj a výrobu léčiv v oblasti onkologie, kardiovaskulárních onemocnění, respiračních chorob a dalších terapeutických oblastí. Akcie AstraZeneca byly poprvé uvedeny na Londýnské burze (LSE) v roce 1993, a od roku 2000 jsou také obchodovány na Stockholmské burze. Firma je jedním z největších světových producentů farmaceutických přípravků.

VÝKONOST ETF

Od jejich nedávného založení a spuštění 6.3.2024 si k dopoledním hodinám dne 10.2.2025 toto ETF vede obstojně přidává totiž 10,91% za necelý rok.
Pokud by tímto tempem tento fond pokračoval dále své první výročí oslaví se ziskem 11,9%.

ZÁVĚR ČLÁNKU Globální akciové ETF ex USA

V dnešním díle jsme chtěli poukázat na další zajímavý burzovně obchodovatelný fond, který může být pro některé investory v současnosti zajímavější, než klasický světový index či S&P a nebo může sloužit jako zajímavá složka do ETF portfolií či jako doplněk investorům, kteří mají zastoupeny jen například americké či Čínské akcie.

Jen pro představu největší ETF v Evropě na index S&P 500 za stejné období připisuje 24,91%. Největší světové ETF s domicilem v EU připisuje za zmíněné období 21,2%.
I přes to, že toto ETF má o víc, než polovinu horší zisk jedná se o opravdu obstojné zhodnocení, jelikož USA je v poslední době nejrychleji rostoucí akciový trh.
Nicméně od začátku roku Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C posiluje o 5,88%.
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) pouze + 3,54%.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) je na tom prozatím nejhůř, kdy od začátku roku přidává + 2,65%.

Zdroje: msci.com, justetf.com.