ETF globální akciové indexy.

V druhém díle tohoto seriálu se podíváme na širší formu indexu S&P 500, přesněji řečeno na indexy, které tvoří synonymum pro celosvětové akcie.
Výhoda těchto indexů v porovnání s S&P 500 je výrazně vyšší konzervativita díky velké meziregionální diverzifikaci. Ovšem v této výhodě se skrývá i nevýhoda, protože s velkou diverzifikací přichází také zpravidla nižší zhodnocení.
Jedná se o indexy FTSE ALL WORLD a MSCI World Index.
Pojďme se na tyto indexy společně podívat trochu blíže.

FTSE ALL WORLD

Představení indexu
Tento index byl založen v roce 1987 společností FTSE Group, což je dceřiná společnost Londýnské burzy cenných papírů (LSE). 
Od svého vzniku prošel FTSE All-World Index několika významnými úpravami, které zajišťují jeho relevanci a přesnost. V roce 2000 došlo k výrazné reorganizaci, kdy FTSE Group vytvořila společný podnik s Russell Investments, čímž vznikla společnost FTSE Russell. Tato fúze přinesla nové zdroje a metodiky pro správu a údržbu indexu.
FTSE All-World Index představuje jeden z nejdůležitějších globálních akciových indexů, který sleduje výkon tisíců společností z celého světa. Tento index spravovaný společností FTSE Russell, zahrnuje 4291 akcií (k 28.6.24) z vyspělých i rozvíjejících se trhů, čímž poskytuje širokou a rozmanitou expozici na globálních trzích. Díky své komplexnosti a širokému záběru je FTSE All-World Index klíčovým referenčním bodem pro mnoho investorů a finančních institucí.
Používá váhování podle tržní kapitalizace, což znamená, že společnosti s vyšší tržní hodnotou mají větší vliv na celkový index. Tento způsob zajišťuje, že index odpovídá ekonomické síle jednotlivých firem na globální úrovni. Pravidelné rebalancování indexu umožňuje jeho aktuálnost a flexibilitu, zahrnující nebo vylučující společnosti na základě stanovených kritérií. Díky tomu je index dynamický a stále aktuální.
Tento index slouží jako benchmark pro mnoho investičních produktů, včetně podílových fondů.

MSCI World Index

Představení indexu
Jedná se o globální akciový index, který zahrnuje akcie z různých zemí po celém světě, s výjimkou rozvíjejících se trhů.
Zahrnuje akcie z vyspělých trhů v Severní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří.
Obsahuje přibližně 1600 – 1800 společností a index je široce diverzifikovaný napříč různými sektory ekonomiky, včetně technologií, financí, zdravotnictví, průmyslu a spotřebního zboží.
Stejně jako FTSE ALL WORLD je tento index tržně vážený a dochází k pravidelnému rebalancování.

JEDNOTLIVÉ ETF FTSE ALL WORLD

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Největší ETF na zmíněný index je Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing.
Tento fond je situovaný v Irsku a obsahuje 3,639 akcií v hodnotě 13,886 mld. €
Správcovský poplatek (TER) vychází na 0.22% p.a. Za poslední rok toto ETF svým držitelům vydělalo přes 18,4%.

ROZLOŽENÍ AKTIV
Pokud se podíváme trochu detailněji z čeho se toto ETF skládá, tak nejzastoupenější sektor jsou technologie se svým 24,9% podílem. Pomyslnou stříbrnou medaili drží sektor finanční, který má podíl 14,25% a bronz si se svým 10,26% podílem odnáší spotřebitelský sektor.
Firmy, které dominují v zastoupení jsou následovné:  Microsoft 4.12%, Apple 3.74%, Nvidia 3.47%, Amazon 2.12%, Meta 1.38%.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ
Při pohledu na geografické rozložení jednoznačně dominuje Amerika, která je v tomto indexu zastoupena nadpolovičním poměrem konkrétně 58,16%, druhým nejzastoupenějším regionem je Japonsko 5,93%, třetím nejzastoupenějším regionem je Británie 3,36% a na čtvrtém a pátém místě je Čína a Švýcarsko. 

POKUD VÁS TOTO ETF ZAUJALO, TAK VEŠKERÉ PODROBNOSTI NALEZNETE ZDE.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc spravuje aktiva ve výši 335 milionů eur se správcovským poplatkem 0.15% p.a. jedná se tedy o nejlevnější ETF sledující tento index.
ETF bylo uvedeno na trh 26. června 2023 a má sídlo v Irsku. 
Toto ETF za rok připisuje + 18,49% a řadí jej tak mezi nejvýkonnější na trhu.

ROZLOŽENÍ AKTIV
Mezi 2384 tituly, které toto ETF drží májí největší zastoupením následující firmy: Microsoft 4.24%, Apple 3.83%, Nvidia 3.6%,Alphabet 2,59%, Amazon 2.21%, Meta Platforms 1.41%,Eli Lilly & Co.
Tomuto sektoru opět vládnou technologie se zastoupením 25.68%, s větším odstupem finanční sektor 13.76%, se spotřebitelským sektorem 10.36% a zdravotnictví 9.9%.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ
Při geografickém pohledu vidíme  v USA podíl lehce přes 60% Japonsko které je druhý nejzastoupenější region tohoto ETF je  6,11%, Británie 3,61% Francie 2,73% Čína 2,5%.

POKUD VÁS TOTO ETF ZAUJALO, TAK VEŠKERÉ PODROBNOSTI NALEZNETE ZDE.

---

Rozdíl mezi těmito ETF je takový, že Vanguard FTSE All-World UCITS ETF má pod sebou výrazně více firem, což je výhoda v kontextu s diverzifikací zatímco Invesco FTSE All-World UCITS ETF má pod sebou méně firem a to snižuje jejich náklady (TER). Jak jsme si řekli již v úvodu, tak velká diverzifikace se většinou negativně promítá i do výše zhodnocení. Poslední velký rozdíl je ten, že ETF od Vanguardu má distribuční formu, což znamená, že dividenda přistane na účtu “akcionáře” (toto ETF je i v akumulační verzi) zatímco Invesco nabízí pouze akumulační verzi, která je z dlouhodobějšího hlediska výnosnější co se týče zhodnocení pozice, díky automatickému reinvestování dividend zpátky do obchodu bez dodatečných poplatků. 

JEDNOTLIVÉ ETF  MSCI World Index

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD je druhé největší ETF na světě. Toto ETF vydalo a zároveň jej spravuje firma BlackRock, tedy největší správce aktiv této planety.
Spravuje celkem aktiva v hodnotě 71.234 Mld.€ a správcovský poplatek (TER) vyjde na 0,2% za rok.
Toto ETF bylo založeno roku 2009 v Irsku a za poslední rok připisuje 19,14%.

ROZLOŽENÍ AKTIV
Obsahuje celkem 1 467 akcií, kde největší zastoupení má společnost Microsoft 4,49%, na druhé příčce se nachází akcie Apple 4,31% a třetí příčku obsazuje Nvidia, která tvoří váhu na index 4,19%. Další firmy z TOP zastoupením jsou následující: Amazon 2,56%, Meta platforms 1,59%, Google A 1,56%, Google C 1,38%, Eli Lilly & Co 1,01%, Broadcom 0,93%, JP Morgan Chase & Co. 0,88%.
Sektorově tvoří největší část technologický sektor 26,31%, Finanční 13,21%, Zdravotnictví 10,68%, Spotřebitelský 10,37%.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ
Největší zastoupení ze zemí tvoří Amerika 67,66%, Japonsko 5,80%, Británie 3,75%, Francie 2,85%.

POKUD VÁS TOTO ETF ZAUJALO, TAK VEŠKERÉ PODROBNOSTI NALEZNETE ZDE.

Doplňující informace
Toto ETF je tzv. ACC nebo li akumulační, což v praxi znamená, že vyplacená dividenda je reinvestována zpátky bez dodatečných poplatků. Pokud Vás toto ETF zaujalo, ale chcete inkasovat dividendu existuje samozřejmě i DIS tedy distribuční verze, která se jmenuje iShares MSCI World UCITS ETF, nevýhoda distribuční verze tohoto ETF je vyšší TER, konkrétně 0.50% p.a. Jelikož je distribuční forma tohoto ETF nejdražší dostupnou investicí na trhu ETF kopírující MSCI World Index podíváme se na něj trochu detailněji.

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI World UCITS ETF je postaveno dle zmíněného indexu a je ze všech nejdražší jejich TER činí 0,5% ročně. Aktiva jsou zde v hodnotě 6,664 mld. € a založení proběhlo 28. října 2005 v Irsku a za poslední rok připisuje 18,76%.

ROZLOŽENÍ AKTIV
Toto ETF obsahuje 1467 titulů, kde největší zastoupení má společnost Microsoft 4,51%, na druhé příčce nalezneme Apple 4,33% a bronzovou medaili odnáší Nvidia 4,21%. Další firmy, které mají v tomto ETF významné zastoupení jsou: Amazon 2,57%, Meta platforms 1,6%, Google A 1,57%, Google C 1,38%, Eli Lilly & Co 1,01%, Broadcom 0,93%, JP Morgan Chase & Co. 0,89%.
Ze Sektorů opět dominuje Technologický se zastoupením 26,08%, Finanční 13,06%, Zdravotnictví 10,58%, Spotřebitelský 10,27%.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ
Zastoupení zemí je následovné: Amerika 67.96%, Japonsko 5,85%, Británie 3,78%, Francie 2,86%. Technologický sektor 26.44%, Finanční 13,22%, Zdravotnictví 10.72%, Spotřebitelský 10,4%.

POKUD VÁS TOTO ETF ZAUJALO, TAK VEŠKERÉ PODROBNOSTI NALEZNETE ZDE.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc je pravý opak předchozího ETF. Právě toto ETFko je minimálně co se poplatku týče vůbec nejlevnější variantA jak zmíněný index dostat do svého portfolia. Správcovský poplatek (TER) vychází pouze na 0,1% ročně. Spravují aktiva v hodnotě 936mil.€ a obsahuje celkově 1452 titulů.
Založení tohoto ETF proběhlo 7.července 2019 a za poslední rok přidává přes 19,2%.

ROZLOŽENÍ AKTIV
Největší váhové zatížení tvoří tyto tituly: Microsoft 4,49%, Apple 4,33%, Nvidia 4,15%, Amazon 2,52%, Meta 1,58%, Google A 1,57%, Google C 1,36%, Eli Lilly & Co 1,02%, Broadcom 0,91%, JPMorgan Chase 0,9%.
Mezi sektory dominuje sektor technologický s podílem 26,22%, dále finanční sektor 13,31% a na třetím místě sektor Zdravotnictví 10,80%. V těsném závěsu za zdravotnictvím se drží Průmysl s indexovým podílem 10,41%.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ
Geograficky má „překvapivě“ největší zastoupení Amerika konkrétně 67,83%, dále Japonsko se svým podílem 5,63%, Británie 3,71%, Švýcarsko 2,88%.

POKUD VÁS TOTO ETF ZAUJALO, TAK VEŠKERÉ PODROBNOSTI NALEZNETE ZDE.

Doplňující informace
Jestli máte rádi, když vám dividenda “cinkne” na účet existuje i distribuční forma  to UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis, která má rovněž TER 0,1% p.a.

---

ROZDÍLNOST zmíněných ETF na MSCI WORLD INDEX: Díky tomu, že všechny zmíněné společnosti používají TZV. vzorkování, což znamená, že nemají nakoupeny všechny akcie ale pouze určitý vzorek, který má zajistit téměř přesný cenový vývoj ETF v porovnání s daným indexem, nalezneme zde drobné niance Ishares ETF mají drobátko víc akcií z menších trhů narozdíl od UBS, který má o kapánek větší zastoupení v USA a Japonsku. Které z těchto ETF je pro Vás vhodnější posuďte sami, ale na závěr přidáváme statistiku výkonnosti za posledních 5 let.
iShares Core MSCI World UCITS ETF v akumulační verzi za posledních 5 let + 77,81% zatímco UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF připisuje 76,71%. 

ZÁVĚR

Pokud hledáte širší zastoupení co se akciového trhu týče, nebaví Vás jen S&P500 a vázanost na americký trh, tak právě jeden ze dvou indexů a ETF na ně může být ta pravá cesta a o tom, že ETF není jen o akciích se dozvíte již v příštím díle.

---

Zdroje: justetf.com.